RSI đo cái gì
RSI so tổng mức tăng với tổng mức giảm trong 14 phiên gần nhất, quy về thang 0–100. Trên 70 quen gọi là quá mua, dưới 30 là quá bán.
Cách dùng đó là cách yếu nhất. Một mã đang tăng mạnh có thể giữ RSI trên 70 suốt nhiều tuần; bán ra vì "quá mua" là bán sớm cả đợt sóng.
Phân kỳ mới là phần đáng đọc
Phân kỳ xảy ra khi giá và RSI không đồng ý với nhau.
Phân kỳ dương — giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng RSI tạo đáy sau cao hơn. Giá vẫn xuống, nhưng lực bán yếu dần.
Phân kỳ âm — giá tạo đỉnh sau cao hơn, RSI tạo đỉnh sau thấp hơn. Giá vẫn lên, nhưng ít lực đẩy hơn lần trước.
Phân kỳ là dấu hiệu đà đang đuối, không phải lệnh đảo chiều. Đà đuối có thể kéo dài rất lâu trước khi giá thật sự quay đầu.
Plugin đo phân kỳ thế nào
Ba chi tiết quyết định vì sao bạn thấy tín hiệu ở nến này mà không phải nến kia.
Đo trên giá đóng cửa. Đỉnh và đáy được lấy theo giá đóng cửa, không theo bóng nến. Bóng nến là nơi một lệnh thị trường lẻ cũng tạo được "đỉnh mới", và đỉnh đó không phản ánh ai đồng ý ở mức giá nào.
Điểm xoay cần xác nhận. Một đáy chỉ được coi là đáy khi có đủ số nến hai bên cao hơn nó. Nghĩa là tín hiệu luôn xuất hiện sau vài phiên, không phải ngay tại đáy. Đây là điều kiện bắt buộc để không nhìn trộm tương lai: một chỉ báo báo đúng ngay tại đáy là chỉ báo đang dùng dữ liệu chưa tồn tại lúc đó.
Có cửa sổ thời gian. Hai đỉnh cách nhau quá xa thì không còn liên quan tới nhau nữa, nên plugin bỏ qua.
Nhìn thấy nó ở đâu
Mở một mã bất kỳ với bộ công thức đi kèm. Khung RSI dưới biểu đồ giá sẽ có:
- Đường nối hai đỉnh hoặc hai đáy đang phân kỳ
- Chữ Phan ky duong hoặc Phan ky am ngay tại nến xác nhận
- Dòng trạng thái trên cùng liệt kê mọi tín hiệu đang bật ở nến bạn chọn
Bốn họ Watch List gom sẵn các mã đang có, cập nhật sau mỗi lần nạp. Mã TH trong ngoặc là định danh nghiên cứu:
- [3 Edge] Reversal - RSI Regular Bullish Divergence (TH01) — phân kỳ dương
- [3 Edge] Reversal - RSI Regular Bearish Divergence (TH02) — phân kỳ âm
- [3 Edge] Continuation - RSI Hidden Bullish Divergence (TH03) — phân kỳ ẩn dương
- [3 Edge] Continuation - RSI Hidden Bearish Divergence (TH04) — phân kỳ ẩn âm
Hai cái sau là phân kỳ ẩn, đọc ngược với phân kỳ thường: giá tạo đáy sau cao hơn trong khi RSI tạo đáy sau thấp hơn. Phân kỳ thường gợi ý xu hướng sắp đuối; phân kỳ ẩn gợi ý xu hướng hiện tại còn tiếp, và nhịp chỉnh vừa rồi chỉ là nghỉ. Dùng nó khi bạn đã xác định được xu hướng chính, không dùng để bắt đáy.
![Watch List [3 Edge] Continuation - RSI Hidden Bullish Divergence đang chọn, bảng mã bên dưới có HTN, DGW, PAT và các mã khác. Đây là danh sách phân kỳ ẩn dương.](/shots/so-tay/watchlist-th01.webp)
Phép đo nói gì
Cả bốn phân kỳ RSI đã được chạy trên toàn bộ lịch sử ba sàn — 1.909 mã, hơn 5 triệu nến 2007–2026, chỉ tính lần phát trên cổ phiếu đủ thanh khoản tại thời điểm đó — và so với trung bình của mọi cổ phiếu cùng ngày. Kết quả sau 20 phiên, đơn vị điểm phần trăm vượt trội so với thị trường (với tín hiệu giảm, dấu đã đảo để dương nghĩa là "đúng chiều"):
| Tín hiệu | Số lần phát | Sau 20 phiên | Kết luận |
|---|---|---|---|
| Phân kỳ dương (TH01) | 8.321 | −0,73 | ngược chiều |
| Phân kỳ âm (TH02) | 10.061 | −0,62 | ngược chiều |
| Phân kỳ ẩn dương (TH03) | 9.963 | +0,08 | chưa rõ |
| Phân kỳ ẩn âm (TH04) | 8.081 | +0,28 | đúng chiều |
Đọc thẳng: phân kỳ thường một mình là tín hiệu ngược chiều trên thị trường Việt Nam — sau khi phân kỳ dương xuất hiện, cổ phiếu trung bình còn thua thị trường thêm 0,7 điểm trong 20 phiên. Đà đuối không có nghĩa là đảo chiều; nó thường có nghĩa là xu hướng cũ còn đi thêm một đoạn. Phân kỳ ẩn — tín hiệu tiếp diễn — là phía đo ra dương.
Bộ lọc đổi kết luận: khi phân kỳ ẩn dương đi kèm xu hướng đã được ADX xác nhận (ADX ≥ 25, +DI trội), con số từ +0,08 thành +0,62 sau 20 phiên và +0,87 sau 40 phiên (6.264 lần phát, có kiểm tra ngoài mẫu). Đó chính là tín hiệu HIDDEN_DIV_CONFIRMED ở kênh xu hướng của plugin từ bản 0.60.0, và là lý do bài này khuyên dùng phân kỳ ẩn trong xu hướng chứ không dùng phân kỳ thường để bắt đáy.
Chu kỳ RSI không phải thủ phạm: quét chu kỳ 5–20 cho cùng kết luận ở mọi ô. Đổi tham số không cứu được phân kỳ thường; đổi cách dùng mới cứu được.
Mã tuyên bố CL-2026-001 và CL-2026-004 trong sổ tuyên bố nội bộ — nghiên cứu nội bộ, chưa phản biện độc lập; chưa tính chi phí giao dịch; không phải khuyến nghị đầu tư. Phương pháp đo ở [trang phương pháp](/phuong-phap/hieu-qua-tin-hieu).
Dùng thế nào cho đỡ sai
Đừng vào lệnh chỉ vì phân kỳ. Đợi giá xác nhận: một phiên đóng cửa vượt đỉnh gần nhất, hoặc một tín hiệu thứ hai từ nhóm khác. Phép đo ở trên là lý do: một mình, phân kỳ thường thua thị trường.
Ngược xu hướng lớn thì bỏ qua. Phân kỳ dương trong một xu hướng giảm mạnh thường chỉ là một nhịp hồi.
Phân kỳ càng dài càng đáng chú ý. Hai đỉnh cách nhau vài phiên là nhiễu; cách nhau vài tuần thì đáng nhìn.